International Income Portfolio – Update Mai 2022

Posted by div2div on 2. Juni 2022 in Portfolio

Quelle: unsplash.com

International Income Portfolio (IIP) – Stand: 31.05.2022

SCS Total

Hinweis: Ich / wir sind in allen oben angegebenen Portfolio-Werten investiert. *Bei VISA läuft ein kleiner Sparplan.

Der Gesamtwert des International Income Portfolios ist im Vergleich zum Vormonat um -383€ zurückgegangen. Unter dem Strich hat sich das IIP damit eher seitwärts bewegt, auch wenn man natürlich berücksichtigen muss, dass wie jeden Monat „frisches“ Kapital in das Portfolio geflossen ist. An den Märkten setzt sich aktuell die erwartete Achterbahnfahrt fort. Alles in allem ist die Entwicklung des IIP aber sehr stabil, was in turbulenten/unsicheren Zeiten definitiv einen positiven Faktor darstellt.

Wir haben uns in der aktuellen Situation entschieden, einen kleinen Teil der Cash-Reserve für weitere Käufe einzusetzen, um gute Gelegenheiten ausnutzen zu können. Im Mai sind die ersten 1.000€ von der Cash-Reserve für Käufe verwendet worden. Abhängig von der weiteren Entwicklung an den Märkten werden wir auch in den kommenden Monaten den ein oder anderen zusätzlichen Kauf durchführen. Der Großteil der Cash-Reserve soll aber momentan nicht angetastet werden.

Bei der Dividenden-Entwicklung gab es erneut viel Licht und wenig Schatten. So haben die Business Development Companies Main Street Capital und Sixth Street Specialty Lending jeweils eine kleine Sonderdividende angekündigt.
Main Street Capital (MAIN): 0,075 USD pro Aktie (Zahlung: 30. Juni 2022)
Sixth Street Specialty (TSLX): 0,04 USD pro Aktie (Zahlung 30. Juni 2022)

Darüber hinaus hat Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) die reguläre Dividende um 6% auf 0,1808 USD pro Aktie und Quartal angehoben.
Der Biotech Closed-End Fund Tekla Healthcare Investors (HQH) hat die Dividende dagegen um 8,3% auf 0,44 USD pro Aktie und Quartal gesenkt.

Asset Allocation

Quelle: Portfolio Performance Software

Portfolio-Aktivitäten

BUY

Medical Properties Trust (MPW) – Nachkauf von 65 Anteilen zum Kurs von 17,40 € – Volumen: 1.131 €. Wir haben den deutlichen Kursrückgang bei MPW genutzt, unsere Position weiter auszubauen. Insgesamt befinden sich jetzt 615 Anteile im Portfolio.

Verizon (VZ) – Nachkauf von 25 Anteilen zum Kurs von 44,01 € – Volumen: 1.100,25 €. Das Telekommunikations-Unternehmen stand in den letzten Monaten schon häufiger auf unserer Kaufliste und wir planen die Position bei guter Gelegenheit weiter aufzustocken. Aktuell befinden sich 175 Anteile von VZ im Portfolio.

Allianz (ALV) – Nachkauf von 5 Anteilen zum Kurs von 193,26 € – Volumen: 966,30 €. Die allgemeine Korrektur an den Märkten hat auch den Kurs der Allianz gedrückt und dafür gesorgt, dass der blue-chip Wert mit einer Dividendenrendite von ca. 5,5%-6% (je nach Höhe der für nächstes Jahr erwarteten Dividende) aus unserer Sicht sehr attraktiv ist. Durch den Nachkauf hat die Position jetzt eine Größe von 60 Anteilen.

SELL

-keine-


Dividenden

Viel wichtiger als der Gesamtwert des Portfolios sind die Dividenden-Erträge des IIP. Im Mai 2022 lagen die Einnahmen bei 2.052,18 €. Dies stellt eine Steigerung von 7% im Vergleich zum Ertrag des Vorjahres (1.917,64 €) dar. Allerdings hatten in 2021 noch E.ON und AT&T wesentlich zum Ergebnis beigetragen. Der Verlust dieser Erträge konnte durch Nachkäufe, insbesondere bei den deutschen Unternehmen wie Allianz, Munich Re, der Deutschen Post, dem US-Wert Verizon sowie der neuen Position bei BASF mehr als ausgeglichen werden. Das Ergebnis stellt einen neuen Allzeit-Rekord an Dividenden-Einnahmen dar, was natürlich auch am Zahlungsrhythmus der deutschen Werte liegt. Im Jahr 2022 haben wir damit bis jetzt 5.992 € an Dividenden eingenommen, womit nach nur 5 Monaten fast schon die Höhe des gesamten Jahres 2020 erreicht ist.

Im Mai 2022 haben folgende Werte Dividende gezahlt

  • Allianz GI Artificial Intelligence (AIO) – 32,07 €
  • Munich Re (MUV2) – 374,26 €
  • Deutsche Post (DP) – 344,57 €
  • Allianz (ALV) – 437,34 €
  • freenet (FNTN) – 109,90 €
  • BASF (BAS) – 250,33 €
  • Bristol-Myers Squibb (BMY) – 28,86 €
  • AT&T (T) – 39,56 €
  • Verizon (VZ) – 68,44 €
  • Omega Healthcare Investors (OHI) – 38,12 €
  • Realty Income (O) – 48,42 €
  • AbbVie (ABBV) – 216,14 €
  • Main Street Capital (MAIN) – 18,38 €
  • Texas Instruments (TXN) – 24,58 €
  • Reaves Utility Income (UTG) – 12,19 €
  • TransAlta Renewables (RNW) – 9,02 €

Total: 2.052,18 €

Dividenden in Euro nach Steuern

Dividenden seit 2016 pro Monat in Euro nach Steuern

Dividenden pro Jahr

Dividenden pro Jahr in Euro nach Steuern

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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