International Income Portfolio – Update April 2022

Posted by div2div on 3. Mai 2022 in Portfolio

Quelle: unsplash.com

International Income Portfolio (IIP) – Stand: 30.04.2022

SCS Total

Hinweis: Ich / Wir sind in allen o.g. Werten des Portfolios investiert. *Bei VISA läuft ein kleiner Sparplan.

Der Gesamtwert des IIP ist im Vergleich zum Vormonat um 2.235 € gestiegen. Damit ist erneut ein Allzeit-Hoch erreicht, wobei die Lage an den Märkten sich zumindest etwas so anfühlt, als wäre „die Party vorbei und die Musik hätte aufgehört zu spielen“. Die Gründe dafür haben sich nicht wesentlich geändert (extreme Inflation, Rezessions-/ Stagflationssorgen, Zinsanhebungen, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme etc.) und Mr. Market reagiert mit gesteigerter Volatilität und einem „Ausverkauf“ bei vielen ehemaligen Technologie-HighFlyern. Die Aussicht auf eine noch deutlicher ausfallende Zinswende in den USA hat u.a. auch bei Dividendenwerten und REITs teilweise für zurückgehende Kurse gesorgt. Allerdings hat der Markt bislang immer wieder schnell mit einer Gegenbewegung ins Plus geantwortet. Wir gehen davon aus, dass die Phase der starken Volatilität vorerst anhalten wird, sehen aber insbesondere bei soliden Dividendenwerten Chancen für Nachkäufe. Aus unserer Sicht ist es besonders in einem solchen Marktumfeld wichtig, sich vor jedem Kauf über die Gründe für ein Investment in das betreffende Unternehmen klar zu werden und auf Qualität zu setzen.

Bei AT&T ist nun der letztes Jahr bereits angekündete Spin-Off der WarnerMedia Sparte erfolgt. Für jede AT&T Aktie wurden 0,2419 Anteile an der neuen Firma Warner Bros. Discovery (WBD) an die Aktionäre von AT&T ausgegeben und ins Depot eingebucht. Wir haben nicht vor, die Anteile von WBD langfristig zu halten und warten auf einen geeigneten Zeitpunkt für einen Verkauf. Ob AT&T nach dem Spin-Off und dem Fokus auf das Kerngeschäft wieder in die „Spur“ kommt, wird sich zeigen.

Aktuell ist die Berichtssaison zum 1. Quartal 2022 in vollem Gang. Die Nervosität an den Märkten macht sich auch hier bemerkbar, wenn Aktien nach mittelmäßigen Zahlen um 7%-8% einbrechen, um einen Tag später wieder um die 6% zuzulegen (bspw. Ares Capital). Insgesamt zeigt sich bei den Werten des IIP ein gemischtes Bild. Während IBM oder auch Johnson&Johnson und W.P. Carey sehr gute Zahlen abgeliefert haben, waren z.B. die Zahlen bzw. der Ausblick von AbbVie oder auch Verizon eher mittelmäßig.

Positiv ist weiterhin die Dividenden-Entwicklung im International Income Portfolio. Der aktuell sehr starke Dollar trägt zusätzlich zu höheren Einnahmen bei. Darüber hinaus haben folgende Unternehmen Dividenden-Steigerungen bekannt gegeben:

  • Digital Realty Trust (DLR) – Erhöhung um 5,2% auf 1,22 USD pro Aktie und Quartal
  • Johnson&Johnson (JNJ) – Erhöhung um 6,6% auf 1,13 USD pro Aktie und Quartal
  • Southern Co. (SO) – Erhöhung um 3% auf 0,68 USD pro Aktie und Quartal
  • IBM (IBM) – Erhöhung um 0,6% auf 1,65 USD pro Aktie und Quartal

Asset Allocation

Quelle: Portfolio Performance Software

Portfolio Aktivitäten

BUY

Verizon (VZ) – Nachkauf von 30 Anteilen zum Kurs von 47,48 € – Volumen: 1.424,40 €. Damit hat die Position eine Größe von 150 Aktien erreicht. Auf dem aktuellen Niveau halten wir VZ insbesondere aufgrund des sehr soliden, defensiven Geschäftsmodells bei gleichzeitig hoher Dividendenrendite für attraktiv und planen bei Gelegenheit weitere Zukäufe.

Ares Capital (ARCC) – Nachkauf von 50 Anteilen zum Kurs von 20,53 € – Volumen: 1.026,50 €. Aktuell befinden sich 620 Anteile von ARCC in unserem Portfolio. Aus dem HighYield Sektor ist Ares Capital derzeit unsere größte Position und wir können uns einen weiteren Ausbau durchaus vorstellen, haben aber im Blick die Position im Verhältnis nicht zu groß werden zu lassen.

Brookfield Renewable Partners (BEP) – Neukauf von 80 Anteilen zum Kurs von 38,77 USD – Volumen: 2859,10 €. Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energie hatten wir kürzlich etwas ausführlicher vorgestellt – Brookfield Renewable -Dividenden mit Erneuerbarer Energie. Der Neukauf erfolgte in zwei Tranchen zu 45 und 35 Anteilen an der NYSE in USD. Auch bei BEP haben wir vor, gute Gelegenheiten zu Nachkäufen zu nutzen.

SELL

-keine-


Dividenden

Viel wichtiger als der Gesamtwert des Portfolios sind die Dividenden-Erträge des IIP. Im April 2022 lagen die Einnahmen bei 1.044,15 €. Vergangenen April waren es noch 563,44 €. Das Ergebnis stellt einen neuen Rekord an Einnahmen für den Monat April dar. Wir haben in diesem Jahr bereits zum dritten Mal den Meilenstein von 1.000 € netto an Dividenden in einem Monat erreicht (außerhalb des „Dividendenmonats“ Mai, wo turnusmäßig viele Jahreszahler ausschütten). Im Mai rechnen wir mit Einnahmen von ca. 1.900€ – 2.000€ und sind damit auf Kurs unsere Jahresziele deutlich zu übertreffen.

Im April haben folgende Werte des IIP Dividenden gezahlt

  • AllianzGl Artificial Intelligence (AIO) – 31,85 €
  • Deutsche Telekom (DT) – 368,00 €
  • GlaxoSmithKline (GSK) – 47,94 €
  • Medical Properties Trust (MPW) – 112,88 €
  • Main Street Capital (MAIN) – 18,26 €
  • Realty Income (O) – 48,07 €
  • Cisco Systems (CSCO) – 26,89 €
  • Store Capital (STOR) – 27,25 €
  • Starwood Property Trust (STWD) – 37,36 €
  • Goldman Sachs BDC (GSBD) – 45,90 €
  • Sixth Street Specialty (TSLX) – 69,72 € (inkl. 14,03 USD Sonder Div)
  • Vici Properties (VICI) – 20,37 €
  • W. P. Carey (WPC) – 149,62 €
  • Reaves Utility Income (UTG) – 11,85 €
  • Algonquin (AQN) – 27,76 €
  • TransAlta Renewables (RNW) – 8,12 €

Total : 1.044,15 €

Dividenden seit 2016 nach Steuern

Dividenden pro Monat seit 2016 in Euro nach Steuern

Dividenden pro Jahr

Dividenden in Euro nach Steuern

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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